Как откорректировать счет 60 в связи с ошибочно разнесенными остатками на начало года?
Добрый день уважаемы бухгалтера. Помогите исправить ошибку.
У нас у поставщика начальное сальдо по договору А было 21000 на начало 2016 на счете 60,02
всего у нас с поставщиков 2 договора.
Я по ошибке разнесла начальные остатки сумму 20983 на А договор счет 60.02 и сумму 17р на В договор на счет 60.02.
Теперь столкнулась с тем что сделала во втором квартале поступление на сумму 17р и соответственно у меня произошло зачет аванса
Д 60.01 К 60.02 зачет по договору В
Д 26 К 60.01 списание услуги по договору В
Подскажите как мне как поправить теперь обратно чтоб по договору А снова стола сумма 21000 на счете 60.02
А по договору В просто проводка Д 26 К 60.01
Каша в голове. Спасибо заранее если кто то поможет.
Я предполагаю что надо сделать сторно документа поступления Д 60.01 К 60.02 сторно - 17
Д 26 К 60.01 сторно -17
Потом сделать бух справку и перенести суммы 17р с договора В на договор А
Затем сделать бух справку и сделать проводку по договору В Д 26 К 60.01.
Подскажите верно мыслю или нет, первый раз делаю исправление, каша в голове. Спасибо.
У нас у поставщика начальное сальдо по договору А было 21000 на начало 2016 на счете 60,02
всего у нас с поставщиков 2 договора.
Я по ошибке разнесла начальные остатки сумму 20983 на А договор счет 60.02 и сумму 17р на В договор на счет 60.02.
Теперь столкнулась с тем что сделала во втором квартале поступление на сумму 17р и соответственно у меня произошло зачет аванса
Д 60.01 К 60.02 зачет по договору В
Д 26 К 60.01 списание услуги по договору В
Подскажите как мне как поправить теперь обратно чтоб по договору А снова стола сумма 21000 на счете 60.02
А по договору В просто проводка Д 26 К 60.01
Каша в голове. Спасибо заранее если кто то поможет.
Я предполагаю что надо сделать сторно документа поступления Д 60.01 К 60.02 сторно - 17
Д 26 К 60.01 сторно -17
Потом сделать бух справку и перенести суммы 17р с договора В на договор А
Затем сделать бух справку и сделать проводку по договору В Д 26 К 60.01.
Подскажите верно мыслю или нет, первый раз делаю исправление, каша в голове. Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день уважаемы бухгалтера. Помогите исправить ошибку.У нас у поставщика начальное сальдо по договору А было 21000 на начало 2016 на счете 60,02всего у нас с поставщиков 2 договора.Я по ошибке разнесла начальные остатки сумму 20983 на А договор счет 60.02 и сумму 17р на В договор на счет 60.02.Теперь столкнулась с тем что сделала во втором квартале поступление на сумму 17р и соответственно у меня произошло зачет авансаД 60.01 К 60.02 зачет по договору ВД 26 К 60.01 списание услуги по договору ВПодскажите как мне как поправить теперь обратно чтоб по договору А снова стола сумма 21000 на счете 60.02А по договору В просто проводка Д 26 К 60.01Каша в голове. Спасибо заранее если кто то поможет.Я предполагаю что надо сделать сторно документа поступления Д 60.01 К 60.02 сторно - 17Д 26 К 60.01 сторно -17Потом сделать бух справку и перенести суммы 17р с договора В на договор АЗатем сделать бух справку и сделать проводку по договору В Д 26 К 60.01.Подскажите верно мыслю или нет, первый раз делаю исправление, каша в голове. Спасибо.Добрый день!
Вы мыслите верно.
Добавлю, что в программе 1С 8.3 для указанных целей (переноса сальдо расчетов между контрагентами) есть специальные документы в подразделе "Корректировка долга" разделя меню "Расчеты с контрагентами". -
спасибо большое вам )))
